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      唐山限產常態化 鐵礦石繼續承壓

      發布時間:2021-03-23 11:39 來源:www.shosted.com

      上周鐵礦石現貨市場小幅下跌。目前最新價166美元/噸,周環比下跌5.05美元/噸。青島港PB粉最新價1138元/噸,周環比下跌2元/噸。青島港金步巴粉最新價1102元/噸,周環比下跌6元/噸。鐵礦石2105合約上周收于1042元/噸,下跌17元。

      唐山限產政策進入常態

      3月19日,唐山市政府發布了《鋼鐵行業企業限產減排措施的通知》草案,要求在3月20日0時-12月31日24時,全市全流程鋼鐵企業(除首鋼遷安、首鋼京唐)實施相應的限產減排措施。具體減排比例方面,唐山松汀鋼鐵有限公司、唐山中厚板材有限公司、河北鑫達鋼鐵集團有限公司、唐山不銹鋼有限責任公司、唐山市春興特種鋼有限公司、唐山金馬鋼鐵集團有限公司、唐山東華鋼鐵企業集團有限公司(含凱恒)等7家鋼鐵企業,3月20日0時至6月30日24時執行限產50%的減排措施;7月1日0時至12月31日24時執行限產30%的減排措施。其余16家鋼鐵企業,3月20日0時至12月31日24時執行限產30%的減排措施。

      調研了部分鋼鐵企業,鋼企確實是收到了通知草案。其中所涉及的鋼鐵企業,部分本已按照要求嚴格執行,另外還有部分企業會按照此通知的減排力度,重新制定生產計劃。

      如果文件可以得到嚴格落實,理論上預計3月20日0時至6月30日24時影響鐵10.6萬噸/天,對應周度鐵礦需求減量119萬噸/周。7月1日0時至12月31日24時影響鐵水9.2萬噸/天,對應周度鐵礦需求減量103萬噸/周,焦炭需求減量29萬噸/周。折算到全年,影響全年鐵水產能2780萬噸左右,按照剔除淘汰產能后平均80%的開工率測算,預計影響鐵水產量2223萬噸左右,最大影響鐵礦石需求3557萬噸。

      鐵礦石供給逐步回升

      3月19日當周,因澳洲天氣恢復正常,澳洲發運環比回升,其中力拓發運量427萬噸,環比增加111萬噸,同比增加32萬噸。FMG發運量253萬噸,環比增加7萬噸,同比減少104萬噸。淡水河谷表現相對平穩,發運量為429萬噸,環比減少37萬噸,同比增加153萬噸,淡水河谷近期表現穩定。今年受極端天氣影響較小,四大礦山表現整體正常。非主流地區,印度發運維持高位,非主流礦發運重回年內高位。因此前發運小高峰已過,本周45港到港量自低位小幅回升,但總量仍然不高。但從季節性來看,鐵礦發運量將逐步提高,若沒有突發因素干擾,鐵礦供給將逐級提升,并在四季度達到峰值。

      港口庫存繼續累積

      鐵礦石港口庫存連續3周累庫,庫存量重回1.3億噸,再創年內新高。廠庫庫存因疏港持續低于鋼廠日耗,轉為去庫。因3月19日當周鐵水產量下降幅度較大,解除最嚴限產措施后,鐵水產量邊際回升概率較大,但鐵水產量大概率很難超過240萬噸/天,對應鐵礦周度需求量為2300萬噸左右。庫存結構方面,粗粉庫存繼續增加,球團、精粉庫存持續下降,塊礦供給增加導致庫存觸底回升。目前,基于唐山地區全年限產政策已經出臺,常態化限產壓制了鐵礦中長期需求預期,鋼廠無法滿產導致原材料合意庫存水平下降,因此補庫預期不強,鐵礦補庫需求邊際轉弱。

      綜合看,供給端整體壓力不大,目前的主要矛盾在需求端。就短期數據情況來看,仍然維持緊平衡狀態。唐山限產理論上影響全年鐵礦石是需求約3500萬噸,但是仍需觀察限產實際執行情況。同時,遠期工信部壓減粗鋼產量仍然構成壓力。粗略計算,若全年壓減2000萬噸粗鋼,將影響3—12月份6000萬噸鐵礦石需求,這無疑將對平衡表造成沖擊。但是由于基差較大,短期單邊做空仍有風險,可以關注多成材空鐵礦石的組合。同時,正套邏輯仍然順暢。


      日日天日日夜日日摸